В ноябре криптовалютная биржа OKX запустит спотовый копитрейдинг, который позволит копировать и автоматически исполнять сделки в реальном времени.
ForkLog вместе с OKX рассказывает о копитрейдинге и его преимуществах для новичков и опытных трейдеров.
История копитрейдинга
Копитрейдинг ― стратегия торговли, при которой пользователь (копитрейдер) копирует сделки ведущего трейдера (лид-трейдера).
До появления интернета трейдеры делились стратегиями через информационные бюллетени. Позднее они начали сообщать о своих сделках в чатах, рассылках и на закрытых форумах. Желающие повторить действия должны были как можно быстрее прочитать сообщение трейдера и исполнить сделку вручную.
В 2005 году компания Tradency создала автоматизированную торговую систему под названием Mirror Trader. В ней трейдеры делились историей сделок и размещали собственные торговые стратегии. Другие пользователи могли по своему усмотрению копировать позиции.
Вскоре в Mirror Trader появилась возможность подключать торговые счета непосредственно к платформе и автоматизировать процесс открытия и закрытия позиций.
В 2010 годы копитрейдинг начал набирать популярность среди брокеров. В 2012 году компания eToro зарегистрировала торговую марку CopyTrader и стала популярной платформой в этом сегменте.
С ростом криптоиндустрии копитрейдинг начали предлагать различные биржи, включая OKX.
Чем копитрейдинг отличается от зеркального и социального трейдинга
Копитрейдинг развился из зеркального трейдинга, который предполагает копирование торговой стратегии, а не отдельных сделок: разработчики делятся историями торговли, а трейдеры выбирают и повторяют самые прибыльные алгоритмы.
Зеркальный трейдинг позволяет объединять несколько торговых стратегий. Пользователи копитрейдинговых платформ копируют сделки без доступа к самой стратегии.
Социальный трейдинг ― более широкое понятие, включающее обмен торговым опытом и различными идеями в социальных сетях. Как правило, трейдеры дают рекомендации подписчикам, а те следуют им или изучают без заключения сделок. Это можно считать основным отличием от копитрейдинга, где пользователи повторяют все позиции лида.
Также важно отличать копитрейдинг от доверительного управления. В последнем случае инвестор передает депозит в чужие руки, а не просто копирует сделки.
Преимущества и недостатки копитрейдинга
На первый взгляд, копитрейдинг ― отличное решение для новичков: нужно только найти успешного трейдера, а опыт в торговле не обязателен.
Ирония в том, что для выбора действительно опытного лида нужно самому понимать механику рынка. Прошлые результаты не гарантируют будущие: трейдер с высокой доходностью может понести крупные убытки при несоблюдении правил управления капиталом.
Перед подпиской следует изучить открытые позиции и историю торгов лида, чтобы понять его потенциальные риски, а сделать это без опыта в торговле невозможно.
Среди преимуществ копитрейдинга можно выделить:
автоматизацию торговли. Пользователю не нужно тратить время на мониторинг рынка и вникать в тонкости трейдинга;
дополнительную прибыль. Лид-трейдеры могут монетизировать опыт торговли;
минимизацию импульсивных и иррациональных торговых решений. Пользователь может избежать FOMO, передав «груз ответственности» более опытному трейдеру.
Недостатки копитрейдинга:
копитрейдинг не научит трейдингу. Просто копируя чужие сделки вы не получаете реального опыта торговли;
копирование сделок ― не гарантия прибыли. Даже самые успешные трейдеры могут понести убытки в разные периоды торговли на рынке;
за подписку на лид-трейдера нужно платить. Каждая платформа предлагает свои условия. Как правило, пользователи отдают небольшую часть прибыли, полученной от копирования сделок лид-трейдеров.
Как работает платформа копитрейдинга
В октябре криптобиржа OKX открыла доступ к копитрейдингу на деривативах и анонсировала запуск спотовой платформы в ноябре.
Лид-трейдеры будут торговать на споте без комиссий с 6 ноября по 7 декабря, получат удвоенный процент разделения прибыли в первый месяц работы сервиса, а также смогут принять участие в соревновании по PNL с призовым фондом более 15 000 USDT.
На верхней части страницы копитрейдинга OKX доступны:
список подписок (для копитрейдеров) и подписчиков (для лид-трейдеров);
прибыль и убытки от копитрейдинга в USDT;
ваш PNL в качестве лид-трейдера.
Во вкладке «Скопированные» можно посмотреть список сделок, повторенных за лидом.
Ниже находится «Панель рынков» с рейтингом лид-трейдеров, ранжированных по PNL за семь дней или сумме активов под управлением (AUM).
В «Ленте» отображаются сделки трейдеров, на которых вы подписаны, в «Таблице лидеров» — список лидов с лучшим PNL за все время.
Стартовая страница платформы копитрейдинга. Данные: OKX.
Для копирования сделок нужно нажать кнопку «Копировать» в профиле лид-трейдера и указать сумму позиции — фиксированную (в USDT или другом активе) или пропорциональную исходному ордеру.
Также нужно выставить максимальную общую сумму ― количество средств, которое доступно для инвестирования по всем ордерам.
Настройка копирования ордеров лид-трейдера. Данные: OKX.
В раскрывающемся списке «Дополнительно» можно выставить режим маржи, настройки контрактов и плеча, тейк-профит и стоп-лосс на один ордер, а также общий стоп-лосс ― сумму убытка в USDT, при которой копирование лид-трейдера прекратится.
Каждый лид-трейдер имеет собственный коэффициент разделения прибыли ― процент дохода от копирования сделок. Его величина зависит от суммы AUM за последние 90 дней.
На OKX лид-трейдеры получают от 8% (AUM до 100 000 USDT) до 13% (AUM выше 1 млн USDT) прибыли копитрейдеров.
Лучшие лид-трейдеры OKX c 11 по 17 октября. Данные: Telegram-канал OKX.
Чтобы стать лид-трейдером, нужно пройти полную верификацию на OKX и иметь от 500 USDT на торговом аккаунте.
Выводы
Копитрейдинг ― хороший вариант пассивного заработка для тех, у кого нет времени следить за рынком. С его помощью новички могут избежать принятия эмоциональных решений, делегировав открытие сделок более опытным трейдерам, а те — получать дополнительную прибыль, делясь сделками с другими пользователями.
Однако всегда есть вероятность, что стратегия прибыльного в прошлом трейдера не сработает и принесет убытки. Помните об этом и не инвестируйте в копитрейдинг больше, чем готовы потерять.
